Banyak trader Forex tertarik untuk mengatur trading algoritmik (juga disebut trading algo) menggunakan Expert Advisor (EA), sistem perdagangan otomatis paling populer di MT4. Pada artikel ini, ZFX akan memperkenalkan prinsip Expert Advisor, cara menggunakan EA di MT4 untuk mengotomatisasi proses trading serta kelebihan dan kekurangan dari algo-trading.

Apa itu Expert Advisor?

Expert Advisor (EA) adalah program komputer yang berjalan di MT4. Fungsi utamanya adalah mengirimkan instruksi transaksi dalam kondisi khusus untuk mengotomatisasi seluruh proses perdagangan, sehingga trader tidak perlu melakukan pemesanan secara manual. Di bawah kondisi bahwa semua posisi dibuka dan ditutup menggunakan algoritma, dapat beroperasi 24 jam sehari.

Expert advisor berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1975. Karena kemajuan pesat dalam teknologi komputer dan jaringan, trader Wall Street menjadi bosan menatap komputer dan menempatkan pesanan secara manual setiap hari. Sebagai gantinya, mereka akan mengkompilasi metode perdagangan mereka sendiri ke dalam program komputer dan meningkatkannya secara instan dari pengalaman perdagangan harian mereka, sehingga komputer dapat secara otomatis menjalankan program untuk mereka.

Keuntungan menggunakan Expert Advisors sangat jelas terlihat di pasar Forex. Itu karena pasar Forex beroperasi 24 jam sehari dengan volume perdagangan harian yang tinggi, volatilitas, dan interaktivitas antar mata uang, . Oleh karena itu, ini banyak digunakan dalam perdagangan Forex.

Bagaimana cara kerja Expert Advisor?

Expert advisor dapat membuka atau menutup posisi secara otomatis sesuai dengan parameter yang Anda tetapkan sebelumnya. Intinya, ini mengubah proses pengambilan keputusan investor menjadi model matematika yang terdiri dari serangkaian pertanyaan “ya/tidak”, di mana keputusan akhir posisi terbuka, posisi tutup, ambil untung, stop loss, dll. akan diturunkan.

Trader dapat membangun Expert Advisor dengan model trading mereka sendiri, atau mengimpor EA yang dibuat oleh orang lain. Dengan menggunakan kekuatan komputasi komputer yang unggul, Anda dapat membuat keputusan yang sesuai dan segera mengambil tindakan, yang tidak ada bandingannya untuk operasi manual.

Contoh pengaturan Expert advisor

EA bisa sederhana atau kompleks. Setelah kondisi yang ditetapkan terpenuhi, itu akan mengingatkan Anda atau menjalankan transaksi secara otomatis.

Pengaturan Sederhana: misalkan EA diatur untuk mengingatkan Anda atau membuka posisi beli dengan 10% dari modal di akun saat produk A mencapai 100 sebelum jam 8 malam hari ini; atau lakukan short dengan 2 lot saat harga melebihi MA 300-hari dan berbalik arah.

Pengaturan Kompleks: Ketika harga produk A naik ke 100~120, produk B melewati MA 30 hari dan indeks C di atas MA 300 hari, posisi 0,1 lot standar ditetapkan setiap 10 pip.

Seperti yang Anda lihat dari contoh di atas, kompleksitas EA tergantung pada parameter dan kondisi yang ditetapkan oleh pengguna/trader.

Bagaimana cara menginstal EA di MT4?

Langkah 1: Unduh EA atau buat sendiri

Pengguna dapat membangun program Expert Advisor mereka sendiri, atau membeli dan mengunduh program EA yang dibuat oleh orang lain. MQL5 adalah tempat seseorang dapat mengunduh EA.

Langkah 2: salin file EA ke MetaTrader 4 > Expert

Konfirmasikan lokasi instalasi MetaTrader 4 (biasanya C:/). Pindahkan atau salin file EA ke folder “Expert” di “MetaTrader 4”.

Langkah 3: Pilih EA yang akan dipasang di MT4

Buka program MT4, klik “Auto Trading” (di sebelah kiri navigasi di atas), klik tanda plus, dan EA yang tersedia akan tercantum di sini. Tarik program yang akan diinstal ke salah satu diagram.

Langkah 4: Sesuaikan Pengaturan EA

Setelah menarik EA ke diagram, kotak pop-up akan muncul yang menunjukkan Pengaturan EA Anda. Pastikan semua pengaturan dan petunjuk sudah benar, lalu tekan OK.

Keuntungan dari Algoritma Trading

1. Hemat waktu dan tenaga

Satu set lengkap Expert Advisor dapat memantau ratusan produk secara bersamaan, sehingga trader tidak perlu mengawasi pasar 24 jam sehari. Tidak perlu beralih di antara pialang yang berbeda atau menggunakan analisis teknis untuk menemukan sinyal, atau melewatkan peluang perdagangan lain saat Anda mengamati keberadaan sinyal. Dengan EA, waktu masuk dan keluar bisa seketika, memungkinkan trader untuk berdagang secara otomatis 24/7.

2. Menyaring emosi subjektif

Meskipun program ditulis oleh manusia, perdagangan algo bersifat impersonal, seperti yang dijelaskan dalam paragraf kedua. Itu menghilangkan semua emosi dan keinginan, mengabaikan panjang dan jumlah kerugian, dan lebih sabar daripada manusia. Ia hanya peduli pada satu hal: “Apakah masuk atau keluar pasar”.

3. Fleksibilitas

EA dapat memantau berbagai aset yang diperdagangkan di platform, dan Anda dapat mengatur parameter sehingga EA dapat menggunakan strategi yang berbeda dalam kondisi yang berbeda. EA dengan daya komputasi yang kuat dapat memberikan referensi sinyal dan menjadi asisten yang baik Anda saat berdagang.

4. Backtesting dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi

Sebenarnya, pengaturan parameter hanyalah permulaan. Sebelum EA benar-benar digunakan, untuk akurasinya, sejumlah besar data historis nyata akan diterapkan untuk memverifikasi kelayakan program perdagangan ini, dan masalah akan ditemukan atau bahkan parameter asli akan diubah sesuai dengan hasil backtest . Ini memastikan bahwa EA tidak menimbulkan masalah saat menerapkan ke produk yang berbeda sebelum digunakan.

Kekurangan Trading Algoritmik

1. Over trading

Karena Expert Advisor awalnya dibuat untuk memungkinkan para trader untuk sering masuk dan keluar dan mendapat untung dari fluktuasi jangka pendek, sebagian besar pengaturan template EA cenderung membentuk pola perdagangan yang sering.

2. Kinerja masa lalu tidak sama dengan tren masa depan

Melihat kembali kinerja masa lalu tidak berarti bahwa EA layak secara permanen. Pasar masa depan tidak dapat diprediksi, jadi tidak mengherankan jika EA berkinerja buruk dalam hal perubahan pasar atau perubahan siklus.

3. Untung dan rugi tidak proporsional

Expert Advisor seringkali hanya menekankan tingkat kemenangan, bukan rasio untung dan rugi. Jumlah keuntungan yang terakumulasi dari waktu ke waktu mungkin tidak cukup untuk mengimbangi kerugian yang signifikan. Meskipun EA dapat diubah dengan menyesuaikan parameter atau bahkan diganti, trader mungkin telah mengalami kerugian yang signifikan.

Apakah Baik Menggunakan Algo Trading?

Kesimpulannya, algo-trading adalah pedang bermata dua: Jika diterapkan dengan benar, ini bisa menjadi aliran pendapatan pasif yang stabil; namun, jika tidak digunakan dengan benar, trader dapat kehilangan semua uangnya, karena proporsi untung dan rugi yang dapat diterima setiap orang berbeda.

Namun, jangan lupa bahwa Expert Advisor juga dibuat oleh para trader. Artinya, akan ada beberapa titik buta. Bahkan jika program tersebut diuji kembali selama satu bulan atau bahkan satu tahun data, itu hanya berarti bahwa program tersebut cocok untuk jangka waktu tersebut. Jadi semakin lama waktu backtesting, semakin tinggi keandalannya.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa program perdagangan otomatis dibuat dan dilatih berdasarkan perubahan pasar yang terjadi dalam waktu terbatas. Namun pada kenyataannya, perubahan di pasar Forex atau bahkan seluruh pasar keuangan bisa tidak terduga, seperti pecahnya krisis keuangan, dan peristiwa angsa hitam lainnya, dll. Saat itulah Anda perlu menangani posisi Anda sendiri dengan benar.

Baca juga: Webinar ZFX: Robot Trading (EA) VS Copy Trade, Mana Yang Lebih Baik?

——

Tentang ZFX (Zeal Capital Market)

• Penghargaan Platform Perdagangan Terbaik 2019 dari Financial Weekly, Diatur oleh FCA & FSA.
• 100+ aset perdagangan, termasuk Forex, Saham, Indeks, Emas, Minyak Mentah, dll.
• 3 jenis akun trading untuk memenuhi kebutuhan setiap pelanggan
• Komisi 0, spread rendah, rasio leverage hingga 1:2000
• Platform perdagangan kuat yang mampu mengeksekusi 50.000 pesanan/dtk
• Diskusi dan Belajar Trading Gratis, Gabung Z Academy!
• Mulai Trading!

——

Peringatan Risiko: Konten di atas hanya untuk referensi dan tidak mewakili posisi ZFX. ZFX tidak menanggung segala bentuk kerugian yang disebabkan oleh operasi perdagangan apa pun yang dilakukan oleh artikel ini. Harap tegas dalam pemikiran Anda dan lakukan pengendalian risiko yang sesuai.